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发表于 2023-11-27 14:56:37 天天基金网页版 发布于 上海
郑巍山:请查收您的银河创新混合3季度解读

感谢大家一直以来对银河创新混合的信任与关注,近期2023年3季报也已发布,本期来跟大家分享一下3季度我的一些投资思考。

我一直以来都在研究科技成长行业的发展, 3季度在银河创新混合的投资过程中,我也配置了具有创新属性的科技领域,主要投资方向为与“硬科技”板块相关的制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。接下来我主要跟大家分享一下3季度我的投资想法。

根据银河基金投研团队统计的电子行业上市公司三季报数据,2023年前三季度电子行业整体营收同比下降3%;归母净利润同比下降34%,受周期下行影响,行业整体业绩同比承压。单季度来看,第三季度电子行业整体营收同比下降6%,环比增加3%;整体归母净利润同比下降13%,环比增长3%;从季度表现看,第三季度行业整体营收、归母净利润同比降幅收窄,环比连续两个季度实现成长,行业或已进入复苏周期。

具体到半导体板块来看,据银河基金投研团队的统计,半导体板块三季度营收呈改善趋势,盈利能力的修复还需要一定时间。

从我们银河基金投研团队复盘的半导体行业周期来看,三季度行业处于主动去库存末尾,由于下游需求边际改善除个别领域外不强烈,个别赛道进入被动去库存阶段,整体的成长性和盈利能力恢复或许还需要一定时间。从周期角度看,当前去库存化已进行4个季度,接下来的去库存情况仍有待观察,可以关注后续行业发展的拐点。消费电子的复苏、新技术应用的拉动、国产化率的持续提升等带来的机遇值得期待。虽然目前行业有短期阶段性的波动,但我相信很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷,经历大浪淘沙之后,在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。

操作方面,3季度银河创新混合优化了产品持仓结构,延续了半导体全产业链的配置策略,没有过多的去配置某个细分赛道或者细分环节。

展望接下来的4季度,我仍然会延续对科技领域的研究,关注新技术应用带来的新需求,继续注重产业基本面研究,一如既往的延续基本面精选个股的方法,积极的寻找高景气度和增长确定性较强的标的。希望能同大家一道见证中国科技企业的每一步成长。

$银河和美生活混合C(OTCFUND|015665)$ $银河和美生活混合A(OTCFUND|006128)$ $银河智联混合C(OTCFUND|017761)$ $银河智联混合A(OTCFUND|519644)$ $银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$ $银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$ 

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发表于 2023-11-27 19:13:33 发布于 上海
基金经理必备能力之一:安抚基民别赎回 好赚钱
发表于 2023-11-28 10:39:50 发布于 湖北
已经跌的不认识你的爹娘了
发表于 2023-11-30 20:36:10 发布于 浙江
已经亏掉一半,还有一半可以霍霍
发表于 2023-11-27 22:04:28 发布于 湖北
我只知道,碗里有饭,盘里有肉才是硬道理,天花乱坠逻缉再多,收益为负没得裸用,只有正收益万岁!
发表于 2023-11-27 22:26:47 发布于 上海
业绩垫底,证明想法错了
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