公告日期：2019-04-29

关于开通我司旗下银河沪深300价值指数证券投资基金与
银河领先债券型证券投资基金转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称银河沪深300价值指数证券投资基金
基金简称银河沪深300价值指数
基金主代码519671
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年12月28日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》、《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日2019年4月29日
转换转出起始日2019年4月29日
注：1)银河沪深300价值指数证券投资基金以下简称“本基金”；
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.日常转换业务
2.1转换费率
1、本基金（简称：银河沪深300，基金代码：519671）与银河领先债券型证券投资基金（简称：银河领先，基金代码：519669）开通转换业务。
2、基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。
3、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。
2.2其他与转换相关的事项
2.2.1转换业务办理时间
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
2.2.2基金转换费及份额的计算
采用外扣法计算，具体为：
A＝［B×C×(1-D)/（1+E）］/F
其中，A为转入基金份额；B为转出基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率，E为对应的申购补差费率；F为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益和损失由基金财产承担。
2.2.3转换业务规则
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，
转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
2、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
3、基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，投资者转换基金成功的，注册登记机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
5、单笔的转换转出份额不得低于10份，如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制（目前为10份），则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。
6、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。7、转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
2.2.4暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务：
1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2)基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。
3)证券交易场所在交易时间非正常停市，导致本公司无法计算当日基金份额净值。
4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。
5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
6)发生上述情形之一的，本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登……
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