银河领先债券型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-21
银河领先债券型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河领先债券
基金主代码 519669
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 782,848,946.04 份
投资目标 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础,依据国内外宏观经济、物价、
利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势,拟定债券资产配置策略。
本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等
积极投资策略.在具体债券品种的选择上,本基金将根据债券市场收
益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内
外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策、提
前偿还和赎回等含权因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投
资。本基金还将根据债券市场的动态变化,采取一些动态增强的策略,
并在控制风险的前提下,谨慎地参与可转债、资产支持证券等品种的
投资,以期额外增强组合的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布的中债综合全价指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,347,198.84
2.本期利润 3,470,255.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0036
4.期末基金资产净值 ……
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