银河领先债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-12-11
银河领先债券型证券投资基金分红公告
银河领先债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 11 日
银河领先债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河领先债券型证券投资基金
基金简称 银河领先债券
基金主代码 519669
基金合同生效日 2012 年 11 月 29 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河领先债券型证券投资基金基
金合同》、《银河领先债券型证券投资基金
招募说明书》及更新
收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日
基准日基金份额净值(单 1.170
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 50,838,127.97
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 15,251,438.40
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.40
有关年度分红次数的说明 2021 年度第二次分红
注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 8 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 14 日
除息日 2021 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021 年 12 月 14 日的基金份额净值计算确定。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将于 2021 年 12 月 15 日直接计入其基金账户,2021 年 12
月 16 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月
16 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
……
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