公告日期:2015-07-08
银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年7月8日
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1 公告基本信息
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金合同生效日 2007年3月14日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河银信添利
债券型证券投资基金基金合同》、《银
河银信添利债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2015年6月30日
有关年度分红次数的说明 2015年第二次分红
银河银信添利债券 银河银信添利债券
下属分级基金的基金简称
A B
下属分级基金的交易代码 519667 519666
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0959 1.0934
元)
基准日下属分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 6,357,101.90 3,950,177.02
金的相关指标 民币元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
3,178,550.95 1,975,088.51
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
0.2500 0.2300
份额)
注:本基金A类(代码:519667)每10份基金份额派发现金红利0.25元,本基金B类(代码:519666)每10份基金份额派发现金红利0.23元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年7月13日
除息日 2015年7月13日
现金红利发放日 2015年7月15日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
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