公告日期：2020-10-15

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金

基金简称 银河银信添利债券

基金主代码 519666

基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B

下属分级基金的交易代码 519667 519666

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0690 1.0666

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 3,354,161.38 2,722,135.69

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

1,677,080.69 1,361,067.85

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2320 0.2200

注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不......
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