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发表于 2019-07-23 07:36:42 股吧网页版
银河银信添利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-23

  

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年7月23日

1.公告基本信息

基金名称银河银信添利债券型证券投资基金

基金简称银河银信添利债券

基金主代码519666

基金合同生效日2007年3月14日

基金管理人名称银河基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年6月30日

有关年度分红次数的说明2019年度第一次分红

下属分级基金的基金简称银河银信添利债券A银河银信添利债券B

下属分级基金的交易代码519667519666

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.07441.0712

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,676,659.682,913,827.86

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

1,338,329.841,456,913.93

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.25500.2400

注:根据本基金合同约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过0.001元的前提下,本基金每季度至少分配一次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的50%;由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可以相应制定不同的收益分配方案。

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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