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公告日期:2019-07-23
银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年7月23日
1.公告基本信息
基金名称银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称银河银信添利债券
基金主代码519666
基金合同生效日2007年3月14日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年6月30日
有关年度分红次数的说明2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称银河银信添利债券A银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码519667519666
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.07441.0712
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,676,659.682,913,827.86
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
1,338,329.841,456,913.93
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.25500.2400
注:根据本基金合同约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过0.001元的前提下,本基金每季度至少分配一次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的50%;由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可以相应制定不同的收益分配方案。
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