公告日期：2021-10-15

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

银河银信添利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2021 年 10 月 15 日

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金

基金简称 银河银信添利债券

基金主代码 519666

基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河银信添利债券型证券投资基
金基金合同》、《银河银信添利债券型证券
投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券 银河银信添利债券
A B

下属分级基金的交易代码 519667 519666

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0675 1.0650

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 2,934,326.54 2,201,304.16

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 1,467,163.27 1,100,652.08

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1900 0.1800

份额）
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益分配方案。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。

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