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发表于 2019-05-25 17:44:01 股吧网页版
银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-05-25

  银河久益回报6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
4 - 2
目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------- 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 13
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 14
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 17
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 25
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 31
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 33
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ------------------------------- 36
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 37
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 41
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 42
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 43
十九、托管协议的效力 ----------------------------------------------- 44
二十、其他事项 -----------------------------------......
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