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发表于 2018-12-22 08:37:49 股吧网页版
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-22

  银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金分红公告
. 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月22日

1.公告基本信息
基金名称 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金金
基金简称 银河回报债券券
基金主代码 5196622
基金合同生效日 2013年8月9日日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金合同》、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2018年12月17日日
有关年度分红次数的说明 2018年度第一次分红红
下属分级基金的基金简称 银河回报债券A 银河回报债券CC
下属分级基金的交易代码 519662 5196633
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.722 1.6899
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,080,441,648.59 8,243,584.999
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 216,088,329.72 1,648,717.000
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.7600 2.70000

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,在运作周期期满之前进行基金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月25日日
除息日 2018年12月25日日
现金红利发放日 2018年12月27日日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。。
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年12月25日除息后的基金份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月27日由注册登记人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2018年12月26日直接计入其基金账户,2018年12月27日起可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

3.其他需要提示的事项
1) 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2)......
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