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发表于 2018-03-24 12:17:21 股吧网页版
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订对照表 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

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银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订对照表
根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ,修订《 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》 如下:
章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据
第一
部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同
法》(以下简称“《 合同法》”)、 《 中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《 基金法》”)、 《 证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、 《 证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《 销售办法》”)、
《 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《 信息
披露办法》”)和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同
法》(以下简称“《 合同法》”)、 《 中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《 基金法》”)、 《 证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、 《 证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《 销售办法》”)、
《 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《 信息
披露办法》”) 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》 (以下简称“《 流动性风险管理规定》
”) 和其他有关法律法规。
第二
部分
释义
增加以下内容并调整相应条款序号:
13、 《 流动性风险管理规定》 :指中国证监会
2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《 公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对
其不时做出的修订
58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎
回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组
合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而
减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者
的合法权益不受损害并得到公平对待
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括
但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期
存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股
票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
第四十条
2
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
增加:
6、本基金暂不采用摆动定价机制。
第二十五条
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
增加以下内容并调整相应条款序号:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成
潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定......
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