公告日期：2021-11-10

银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河久益回报6个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 银河回报债券

基金主代码 519662

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河久益回报 6 个月定期开放债
券型证券投资基金合同》、《银河久益回报
6 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》及更新

收益分配基准日 2021 年 10 月 29 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 银河回报债券 A 银河回报债券 C

下属分级基金的交易代码 519662 519663

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1173 1.0845

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 42,208,613.95 322,399.10

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4500 0.4500

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 12 日

除息日 2021 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021 年 11 月 12 日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将于 2021 年 11 月 15 日直接计入其基金账户，2021 年 11
月 16 日起可以查询、赎回。

3、……
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