公告日期:2018-04-10
银河基金管理有限公司
银河增利债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
【二零一八】年【三】月
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 11
五、 基金财产保管 .................................................. 12
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................ 15
七、 交易及清算交收安排 ............................................ 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................... 22
九、 基金收益分配 .................................................. 27
十、 信息披露 ...................................................... 28
十一、 基金费用 .................................................... 30
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................... 33
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................................... 34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 35
十五、 禁止行为 .................................................... 38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................... 39
十七、 违约责任 .................................................... 41
十八、 争议解决方式 ................................................ 43
十九、 基金托管协议的效力 .......................................... 44
二十、 基金托管协议的签订 .......................................... 4......
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