公告日期:2019-11-27
银河丰利纯债债券型证券投资基金
(由银河泽利保本混合型证券基金转型)
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
五、基金财产保管...... 10
六、指令的发送、确认和执行...... 13
七、交易及清算交收安排...... 16
八、基金资产净值计算和会计核算...... 19
九、基金收益分配...... 24
十、信息披露...... 25
十一、基金费用...... 27
十二、基金份额持有人名册的保管...... 29
十三、基金有关文件和档案的保存...... 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 31
十五、禁止行为...... 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35
十七、违约责任...... 37
十八、争议解决方式...... 39
十九、基金托管协议的效力...... 40
二十、其他事项...... 41
二十一、基金托管协议的签订...... 42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银河基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层
邮政编码:200122
法定代表人:刘立达
成立时间: 2002 年 6 月 14 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]21 号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2.0 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人:张东宁
成立时间:1996 年 1 月 29 日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:2,114,298.4272 万人民币
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。