公告日期:2018-04-10
银河丰利纯债债券型证券投资基金
(由银河泽利保本混合型证券基金转型)
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
【二零一八】年【三】月
1
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 10
五、基金财产保管................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行......................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 20
九、基金收益分配................................................... 25
十、信息披露....................................................... 26
十一、基金费用..................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存..................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 32
十五、禁止行为..................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 36
十七、违约责任..................................................... 38
十八、争议解决方式................................................. 40
十九、基金托管协议的效力........................................... 41
二十、其他事项..................................................... 42......
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