公告日期：2024-04-20

银河丰利纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河丰利债券

基金主代码 519654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 11,101,786.45 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资
回报。

投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置
和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势
的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在
充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策
略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-金融债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 128,706.39

2.本期利润 140,176.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0221

4.期末基金资产净值 11,063,458.15

5.期末基金份额净值 0.9965

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水……
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