公告日期：2023-05-26

银河基金管理有限公司
银河丰利纯债债券型证券投资基金
（由银河泽利保本混合型证券投资基金转型）

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

【重要提示】

本基金由银河泽利保本混合型证券投资基金转型而来。

银河泽利保本混合型证券投资基金根据中国证券监督管理委员会 2015 年 3 月
13 日《关于准予银河泽利保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】389 号)的注册，进行募集。

银河泽利保本混合型证券投资基金于 2017 年 4 月 10 日保本周期到期，由于不
符合保本基金存续条件，按照《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，在第一个保本周期到期后转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”。银河泽利保本混合型证券投资基金转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），依相关规定已报中国证监会备案。

银河泽利保本混合型证券投资基金自 2017 年 4 月 14 日起更名为银河丰利纯债
债券型证券投资基金，银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同于 2017 年 4 月14 日生效。

银河丰利纯债债券型证券投资基金自 2019 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 31 日以
通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，对本基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征、业绩比较基准、估值方法、收益分配原则、信息披露及其他部分条款进行修改并修订基金合同。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

基金管理人保证《银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金是一只债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 4 月 14 日,有关财务数据截止日为
2023年 3月 31日(财务数据未经审计)和净值表现截止日为 2022年12月 31日(财务数据未经审计)。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言 ...... 5
二、释义 ...... 6
三、基金管理人 ...... 11
四、基金托管人 ...... 21
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的历史沿革 ...... 44
七、基金合同的生效及基金的存续条件 ...... 45
八、基金份额的申购与赎回 ...... 46
九、基金的投资 ...... 58
十、基金的财产 ...... 69
十一、基金资产的估值 ...... 70
十二、基金收益与分配 ...... 75
十三、基金的费用与税收 ...... 77
十四、基金的会计与审计 ...... 80
十五、基金的信息披露 ...... 81
十六、侧袋机制 ...... 88
十七、风险揭示……
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