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发表于 2019-11-27 14:16:35 股吧网页版
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-11-27

  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12
五、基金财产保管...... 13
六、指令的发送、确认和执行...... 16
七、交易及清算交收安排...... 19
八、基金资产净值计算和会计核算...... 22
九、基金收益分配...... 28
十、信息披露...... 29
十一、基金费用...... 31
十二、基金份额持有人名册的保管...... 34
十三、基金有关文件和档案的保存...... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36
十五、禁止行为...... 39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 40
十七、违约责任...... 42
十八、争议解决方式...... 44
十九、基金托管协议的效力...... 45
二十、其他事项...... 46
二十一、基金托管协议的签订...... 47

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:银河基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层

邮政编码:200122

法定代表人:刘立达

成立时间: 2002 年 6 月 14 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]21 号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 2.0 亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人

名称:北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人:张东宁

成立时间:1996 年 1 月 29 日

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:2114298.4272 万人民币

批准设立机关和设立文号:中......
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