公告日期:2015-11-16
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
二〇一五年十一月
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......18
八、基金资产净值计算和会计核算......21
九、基金收益分配......27
十、信息披露......28
十一、基金费用......30
十二、基金份额持有人名册的保管......33
十三、基金有关文件和档案的保存......34
十四、基金管理人和基金托管人的更换......35
十五、禁止行为......38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39
十七、违约责任......41
十八、争议解决方式......43
十九、基金托管协议的效力......44
二十、其他事项......45
二十一、基金托管协议的签订......46
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银河基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
邮政编码:200122
法定代表人:许国平
成立时间:2002年6月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]21号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.0亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务(二)基金托管人
名称:北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:闫冰竹
电话:(010)66223584
传真:(010)66226045
成立时间:1996年1月29日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币88亿元
批准设立机关和设立文号:中国人民银行1995年12月28日《关于北京城市合作银行开......
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