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公告日期：2017-11-23
银河犇利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2017-11-23 09:08:37
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1. 公告基本信息
基金名称 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河犇利混合
基金主代码 519649
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河犇利灵活配
置混合型证券投资基金合同》、《银河犇
利灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2017 年 11 月 14 日
有关年度分红次数的说明 2017 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 银河犇利混合 A 银河犇利混合 C
下属分级基金的交易代码 519649 519650
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.035 1.036
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
9,865,716.45 838.47
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
1,973,143.29 167.69
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.1600 0.1600
注： 根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 28 日
除息日 2017 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1.选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2017 年 11 月
28 日除息后的基金份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 11 月 30
日由注册登记人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017
年 11 月 29 日直接计入其基金账户， 2017 年 11 月 30 日起可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
