公告日期：2023-05-17

银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公告

银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2023 年 5 月 17 日

银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河泰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河泰利债券

基金主代码 519675

基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河泰利纯债债券型证

券投资基金（由银河润利保本混合型证券投资基金转型）基金合同》、

《银河泰利纯债债券型证券投资基金（由银河润利保本混合型证券投资

基金转型）招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 5 月 8 日

有关年度分红次 2023 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 银河泰利债券 A 银河泰利债券 I

基金简称

下属分级基金的 519675 519648

交易代码

截止基 基 准 日 1.0365 1.0000

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 154,426,924.84 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.3600 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 19 日

除息日 2023 年 5 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人

银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公告

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2023 年 5 月 19 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2023 年 5 月 22 日直接计入其基
金账户，2023 年 5 月 23 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023
年 5 月 23 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
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