公告日期：2015-11-17

关于银河润利保本混合型证券投资基金增加基金份额类别
并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自2015年11月18日起对本公司管理的银河润利保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加I类基金份额。
为确保增加I类份额符合法律、法规的规定，本公司就《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。
现将具体事宜告知如下：
一、新增I类份额
（一）基金份额的类别
增加基金份额类别后，本基金将分设A类和I类两类基金份额，并分别设置基金代码，投资者申购时可以自主选择与A类(基金代码：519675)或I类(基金代码：519648)份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用不同，本基金两类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额不变，自动划归为A类基金份额。
　　（二）有关业务规则
1、A类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同。
2、I类基金份额仅通过本公司指定的特定销售渠道销售，且首笔申购资金不低于
1000万元的份额。投资人在申购I类基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
3、I类基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“后进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额后赎回，注册登记确认日期在后的基金份额先赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。
　　4、I类基金份额仅适用于首次申购申请达到或超过1000万元，追加申购最低金额为10元，最低保有份额为10份。
5、本基金A类和I类基金份额之间不开通转换业务。
6、本基金I类基金份额在目前运作周期内不享受保本。
若保本周期到期后，符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的债券型基金，则变更后对所有基金份额的赎回按照“先进先出”的原则，以确定所适用的赎回费率。对于由本基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）相关费用说明
1、本基金A类基金份额的相关费用如下：
申购费用：
通过基金管理人的直销柜台申购A类基金份额的养老金客户申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下 0.08%
50万元(含)-200万元 0.05%
200万元(含)-500万元 0.03%
500万元(含)以上 1000元/笔
除养老金客户外的其他投资人申购A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下 0.80%
50万元(含)-200万元 0.50%
200万元(含)-500万元 0.30%
500万元(含)以上 1000元/笔
赎回费用：
在本基金的保本周期内，A类基金份额赎回费率随基金份额的持有时间递减，A类基金份额场内、场外赎回费率一致，赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
……
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