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发表于 2019-06-04 13:07:53 股吧网页版
银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2019-06-04


银河基金管理有限公司
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

二〇一九年六月

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会2015年3月26日《关于准予银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】431号)的注册,进行募集。

基金管理人保证《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货、国债期货的特定风险和未知价风险等等。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书已经本基金基金托管人北京银行股份有限公司复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年4月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言 ............................................................4
二、释义 ............................................................5
三、基金管理人 .....................................................10
四、基金托管人 .....................................................21
五、相关服务机构 ...................................................25
六、基金的募集 .....................................................46
七、基金合同生效 ...................................................46
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 .......................47
九、与基金管理人管理的其他基金转换 .................................59
十、基金的投资 .....................................................60
十一、基金财产 .....................................................77
十二、基金资产估值 .................................................78
十三、基金收益与分配 ...............................................84
十四、基金的费用 ...................................................86
十五、基金税收 ...............................……
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