公告日期：2022-04-16

银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 16 日

1. 公告基本信息
基金名称 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河鑫利混合
基金主代码 519652

基金合同生 2015 年 4 月 22 日

效日
基金管理人 银河基金管理有限公司
名称
基金托管人 北京银行股份有限公司
名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河鑫利灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

及更新

收益分配基 2022 年 4 月 6 日

准日
有关年度分 2022 年度第一次分红
红次数的说
明

下属分级基 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

金的基金简
称

下属分级基 519652 519653 519646

金的交易代
码

截 基准 1.5840 1.5570 1.4810

止 日下
基 属分
准 级基
日 金份
下 额净
属 值
分 （单
级 位：
基 人民
金 币
的 元）

相 基准 161,503,079.44 626,188.54 28,056,270.36

关 日下
指 属分
标 级基

金可

供分

配利

润

（单

位 :

人民

币

元）

截止 32,300,615.89 125,237.71 5,611,254.08

基准

日按

照基

金合

同约

定的

分红

比例

计算

的应

分配

金额

（单

位：

人民

币

元）

本次下属分 1.0000 0.9500 0.7200

级基金分红
方案（单位：
元/10 份基
金份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 19 日

除息日 2022 年 4 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记

结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基

金份额将按 2022 年 4 月 19 日的基金份额净值计算

红利再投资相关事项的说明 确定。 2、选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额将于 2022 年 4 月 20 日直

接计入其基金账户，2022 年 4 月 21 日起可以查询、

赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利

款将于 2022 年 4 月 21……
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