银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河鑫利混合
场内简称 -
交易代码 519652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 354,398,474.39 份
本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,
投资目标 通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加
快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资
产的持续稳定增值。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益类资产投资策略;
投资策略 4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、权证投资策略;
7、存托凭证投资策略
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的 3 年期定期存款利
率(税后)+1%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中
风险收益特征 等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于
股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I
称
下属分级基金的场内简 - - -
称
下属分级基金的交易代 519652 519653 519646
码
报告期末下属分级基金 172,263,118.19 份 38,540,749.32 份 143,594,606.88 份
的份额总额
下属分级基金的风险收 - - -
益特征
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I
1.本期已实现收益 5,905,377.62 1,375,307.14 3,967,907.54
2.本期利润 13,……
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