公告日期:2018-04-10
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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银河大国智造主题灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 11
五、基金财产的保管..................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................. 21
九、基金收益分配......................................................................................................................... 25
十、基金信息披露...................................................................................................................
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