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发表于 2020-04-03 08:46:09 股吧网页版
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-03

  

银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河鸿利混合

基金主代码 519640

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 3 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I

下属分级基金的交易代码 519640 519641 519647

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分 级

基 金 份 额 净 值

(单 位 : 人 民 币

元)

1.062 1.063 1.058

基准日下属分 级

基金可供分配利

润(单位:人民币

元)

......
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