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发表于 2017-03-22 08:08:25 股吧网页版
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-22

   银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称银河鸿利混合

基金主代码519640

基金合同生效日2015年6月19日

基金管理人名称银河基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年3月13日

有关年度分红次数的说明2017年度第一次分红

下属分级基金的基金简称银河鸿利混合A银河鸿利混合C 银河鸿利混合I

下属分级基金的交易代码519640519641519647

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人

民币元)1.0441.034 1.034

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,412,446.05

203,471.3229,582,470.86

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)482,489.2140,694.26 5,916,494.17

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.280.200.23

注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年3月27日

除息日2017年3月27日

现金红利发放日2017年3月29日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登

记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按

2017年3月27日除息后的基金份额净值实施转换。

2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年3月29日由注册登记人划往

各销售机构。

3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年3月28日直接计

入其基金账户,2017年3月29日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
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