公告日期：2015-11-16

关于银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别
并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，银河基金管理有限公司（以下简称本公司）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2015年11月16日起对本公司管理的银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加I类基金份额。
为确保增加I类份额符合法律、法规的规定，本公司就《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。
现将具体事宜告知如下：
一、新增I类份额
（一）基金份额的类别
增加基金份额类别后，本基金将分设A类、C类和I类三类基金份额，并分别设置基金代码，投资者申购时可以自主选择与A类(基金代码：519640)、C类(基金代码：519641)或I类(基金代码：519647)份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用不同，本基金三类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额不变，仍为A类或C类基金份额。
　　（二）有关业务规则
　　1、A类、C类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同。
　　2、I类基金份额仅适用于首次申购申请达到或超过1000万元，追加申购最低金额为10元，最低保有份额为10份。
　　3、本基金A类、C类和I类基金份额之间不开通转换业务。
（三）相关费用说明
1、本基金A类、C类基金份额相关费用不变，具体参见本基金招募说明书及其更新。
2、本基金I类基金份额相关费用
（1）本基金I类基金份额在申购时不收取申购费。
（2）本基金I类基金份额的赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
30日以内 0.50%
30日(含)以上 0
持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（3）本基金I类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。
（4）本基金I类基金份额的管理费、托管费与A类、C类基金份额一致。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
　　（四）本基金I类基金份额业务办理机构
本基金I类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。
如有其他销售机构新增办理本基金I类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。
二、《基金合同》的修订内容
（一）《基金合同》“第二部分释义”中增加一条释义：
“53、I 类基金份额：指通过本公司指定的特定销售渠道销售，且
首笔申购资金不低于1000万元的份额。投资人在申购I类基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用”
以下释义序号依次修改。
（二）《基金合同》“第三部分基金的基本情况”、“八、基金份额类别”中：
原“本基金根据所收取认购/申购、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。”
修改为“本基金分为A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额，其中：
1、在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本……
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