公告日期：2024-07-18

银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河君辉 3 个月定开债券

基金主代码 519632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 977,133,973.97 份

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物
价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产
配置策略。本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动

性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机
构投资者行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下，
通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,007,661.73

2.本期利润 11,359,380.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116

4.期末基金资产净值 1,006,654,955.37

5.期末基金份额净值 1.0302

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本……
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