公告日期：2019-10-11

银河君欣纯债债券型证券投资基金分红公告

银河君欣纯债债券型证券投资基金分红公

告

公告送出日期：2019 年 10 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河君欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河君欣债券

基金主代码 519631

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《银河君欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 银河君欣债券 A 银河君欣债券 C

下属分级基金的交易代码 519631 006407

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0152 ‐

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,431,846.16 ‐

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 543,184.62 ‐

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000 ‐

注：1）根据本基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。由于本基金......
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