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发表于 2018-09-22 09:43:26 股吧网页版
银河君欣纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-22

  

银河君欣纯债债券型证券投资基金分红公告

信息全文 1.公告基本信息

基金名称银河君欣纯债债券型证券投资基金

基金简称银河君欣债券

基金主代码519631

基金合同生效日2017年3月2日

基金管理人名称银河基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《银河君欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2018年9月11日

有关年度分红次数的说明2018年度第二次分红

下属分级基金的基金简称银河君欣债券A银河君欣债券C

下属分级基金的交易代码519631006407

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.1409-

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)397,550,799.74-

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)39,755,079.97-

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4950-

注:1、根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2、本基金于2018年9月13日增加C类份额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2018年9月26日

除息日2018年9月26日

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