公告日期:2018-04-10
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管
协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 18
五、基金财产的保管................................................................................................................. 19
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 22
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 26
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 29
九、基金收益分配..................................................................................................................... 31
十、基金信息披露..................................................................................................................... 32
十一、基金费用.............................................................................................
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