公告日期：2021-09-08

银河睿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

银河睿利灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

银河睿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河睿利混合

基金主代码 519629

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河睿利灵活配置混合型证券投
资基金合同》、《银河睿利灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2021 年 9 月 1 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河睿利混合 A 银河睿利混合 C

下属分级基金的交易代码 519629 519630

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.406 1.398

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 25,711,529.61 64,365,948.86

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 5,142,305.93 12,873,189.78

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.6000 0.6000

份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 10 日

除息日 2021 年 9 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2021 年 9 月 10 日的基金份额净值计算确定。

2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 9 月 14
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