公告日期：2022-11-23

银河君润灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河君润灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君润混合

基金主代码 519627

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河君润灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《银河君润灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书》及更新

收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日

有关年度分红次 2022 年度第四次分红
数的说明

下属分级基金的 银河君润混合 A 银河君润混合 C

基金简称

下属分级基金的 519627 519628

交易代码

截止基 基 准 日 1.0730 1.0715

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 44,205,929.78 461,309.48

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 8,841,185.96 92,261.90

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 0.5000 0.5000

银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2022 年 11 月 25 日的基金份额净值计
算确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 202……
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