银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-06-18
银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 18 日
银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河君润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河君润混合
基金主代码 519627
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河君润灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《银河君润灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》及更新
收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日
有关年度分红次 2022 年度第二次分红
数的说明
下属分级基金的 银河君润混合 A 银河君润混合 C
基金简称
下属分级基金的 519627 519628
交易代码
截止基 基 准 日 1.1900 1.1889
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 100,509,966.34 1,267,842.97
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
截 止 基 20,101,993.27 253,568.60
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额(单
位:人民
币元)
本次下属分级基 0.4600 0.4600
银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 21 日
除息日 2022 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2022 年 6 月 21 日的基金份额净值计算
确定。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2022 年 6 月 22 日直接计入其基
金账户,2022 年 6 月 23 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022
……
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