公告日期：2023-12-28

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2016 年10 月12 日《关于准予银
河君耀灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016 】2323 号)的注册，进行募集。

基金管理人保证《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、投资中小企业私募债券的风险、投资股指期货、国债期货的风险、投资存托凭证的风险、启用侧袋机制的风险、操作或技术风险和政策变更风险等。
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本招募说明书所载内容截止日为2023年11月18日,有关财务数据截止日为
2023 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

目 录

一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人...... 11
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构...... 26
六、基金的募集...... 41
七、基金合同生效...... 42
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管...... 43
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 55
十、基金的投资...... 56
十一、基金财产...... 70
十二、基金资产估值...... 71
十三、基金收益与分配...... 76
十四、基金的费用...... 78
十五、基金税收...... 81
十六、基金的会计与审计...... 82
十七、基金的信息披露...... 83
十八、侧袋机制...... 90
十九、风险揭示...... 93
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 100
二十一、基金合同的内容摘要...... 102
二十二、基金托管协议内容摘要...... 119
二十三、对基金份额持有人的服务...... 141
二十四、其他应披露事项...... 143
二十五、招募说明书存放及查阅方式...... 144
二十六、备查文件...... 145

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