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发表于 2019-10-22 07:25:47 股吧网页版
银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-22

  

银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公告

基金名称 银河君怡纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河君怡债券

基金主代码 519622

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河君怡纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《银河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2019 年 10 月 15 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0523

基准日基金可供分配利润(单位:人民

币元) 218,348,448.32

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:人民币元) 21,834,844.83

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4500

有关年度分红次数的说明 2019 年度第一次分红

注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 24 日

......
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