公告日期:2017-07-21
银河君怡纯债债券型证券投资基金
2017年第 2季度报告
2017年 6月 30日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 7月 21日
银河君怡债券 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 7月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。
2 基金产品概况
基金简称 银河君怡债券
场内简称 -
交易代码 519622
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 27日
报告期末基金份额总额 4,696,807,437.01份
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长
期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以自上而下的分析方法为基础,依据国内外宏
观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变
化趋势,拟定债券资产配置策略。
本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动
性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率
敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析,在严
格控制风险的前提下,通过积极主动的管理构建及调
整固定收益投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
银河君怡债券 2017 年第 2 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年 4月 1日 - 2017年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 36,549,401.26
2.本期利润 45,420,441.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0097
4.期末基金资产净值 4,742,736,445.93
5.期末基金份额......
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