公告日期：2021-08-04

银河君怡纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河君怡纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河君怡债券

基金主代码 519622

基金合同生效日 2016年 12 月 27 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、

公告依据 《银河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《银 河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

书》（更新）

收益分配基准日 2021年 7 月 28 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0180

币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 46,202,814.10

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 4,620,281.41

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2021年度第二次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 8 月 6 日

除息日 2021年 8 月 6 日

现金红利发放日 2021年 8 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登

记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2021 年 8

月 6 日的基金份额净值计算确定。

2. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 10 日由

红利再投资相关事项的说明 注册登记人划往各销售机构。

3. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

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