公告日期：2021-05-19

　　 银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公告
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银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2021 年 5 月 19 日
银河君怡纯债债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 银河君怡债券
基金主代码 519622
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河君怡纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《银河君怡纯债债券型证券
投资基金招募说明书》（更新）
收益分配基准日 2021 年 5 月 11 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0571
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
210,224,121.02
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
21,022,412.11
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4900
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 21 日
除息日 2021 年 5 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2021 年 5 月 21 日的基金份额净值计算确定。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 5 月 25
日由注册登记人划往各销售机构。
3. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
份额将于 2021 年 5 月 24 日直接计入其基金账户，2021 年 5
月 25 日起可以查询、赎回。

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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
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