公告日期:2018-04-10
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
【二零一八】年【三】月
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 12
五、基金财产保管................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行......................................... 16
七、交易及清算交收安排............................................. 19
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 22
九、基金收益分配................................................... 28
十、信息披露....................................................... 29
十一、基金费用..................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 34
十三、基金有关文件和档案的保存..................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 36
十五、禁止行为..................................................... 39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 40
十七、违约责任..................................................... 42
十八、争议解决方式................................................. 44
十九、基金托管协议的效力........................................... 45
二十、其他事项..................................................... ......
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