公告日期:2016-09-06
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称银河君荣混合
基金主代码519619
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月5日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称银河君荣混合A银河君荣混合C 银河君荣混合I
下属分级基金的交易代码519619519620519621
注:1)银河君荣灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2016]1270号
基金募集期间自2016年8月26日
至2016年8月31日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月5日
募集有效认购总户数(单位:户)713
份额级别银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)510,290,641.9773,557,954.510.00
583,848,596.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)137,322.1518,090.76
0.00155,412.91
募集份额(单位:份)有效认购份额510,290,641.9773,557,954.510.00
583,848,596.48
利息结转的份额137,322.1518,090.76 0.00155,412.91
合计510,427,964.1273,576,045.270.00584,004,009.39
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
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占基金总份额比例----
其他需要说明的事项无无无-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
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占基金总份额比例----
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月5日
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0份。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量为0份。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过......
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