公告日期:2017-06-30
银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河君信混合
基金主代码 519616
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 银河君信灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 、 《 银河君信灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 6 月 20 日
下属分级基金的基金简称
银河君信
混合 A
银河君信混
合 C
银河君信
混合 I
下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618
基准日
下属分级基
金份额净值
(单位:人
民币元) 1.0179 1.0137 1.0000
基准日
下属分级基
金可供分配
利润(单位:
人民币元)
16,537,27
5.08 296,154.09 -
截止基准日下属分
级基金的相关指标
截止基
准日按照基
金合同约定
的分红比例
计算的应分
配金额(单
位:人民币
元)
3,307,455
.02 59,230.82 -
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.1250 0.0950 -
注: 根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;由于本基金各类基金份额的
费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 5 日
除息日 2017 年 7 月 5 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 7 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说
明
1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2017 年 7 月 5 日除息后的基金份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年
7 月 7 日由注册登记人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2017 年 7 月 6 日直接计入其基金账户, 2017 年 7 月 7 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关
于开放......
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