银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-09-01
银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
银河君信灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 1 日
银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河君信混合
基金主代码 519616
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
收益分配基准日 2021 年 8 月 26 日
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合
I
下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618
基准日下属
分级基金份
额净值(单 1.2372 1.2295 1.0886
位:人民币
元)
基准日下属
分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润 30,049,819.40 3,980,790.57 30,560,961.54
金的相关指标 (单位:人
民币元)
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算 6,009,963.88 796,158.12 6,112,192.31
的应分配金
额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.5100 0.5000 0.2000
/10 份基金份额)
注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;由于本基金各类基金份额的费 用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权。
银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 3 日
除息日 2021 年 9 月 3 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 7 日
分红对象 ……
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