• 最近访问:
发表于 2021-09-01 07:08:04 股吧网页版
银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-01


银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
银河君信灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2021 年 9 月 1 日

银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君信混合

基金主代码 519616

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新

收益分配基准日 2021 年 8 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合
I

下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618

基准日下属

分级基金份

额净值(单 1.2372 1.2295 1.0886

位:人民币

元)

基准日下属

分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润 30,049,819.40 3,980,790.57 30,560,961.54
金的相关指标 (单位:人

民币元)

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 6,009,963.88 796,158.12 6,112,192.31
的应分配金

额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.5100 0.5000 0.2000

/10 份基金份额)
注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;由于本基金各类基金份额的费 用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权。

银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 3 日

除息日 2021 年 9 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 7 日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500