公告日期：2021-09-01

银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
银河君信灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 1 日

银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 银河君信灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君信混合

基金主代码 519616

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《银河
君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新

收益分配基准日 2021 年 8 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河君信混合 A 银河君信混合 C 银河君信混合
I

下属分级基金的交易代码 519616 519617 519618

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.2372 1.2295 1.0886

位：人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润 30,049,819.40 3,980,790.57 30,560,961.54
金的相关指标 （单位：人

民币元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 6,009,963.88 796,158.12 6,112,192.31
的应分配金

额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.5100 0.5000 0.2000

/10 份基金份额）
注：根据本基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；由于本基金各类基金份额的费 用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权。

银河君信灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 3 日

除息日 2021 年 9 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 7 日

分红对象 ……
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