公告日期：2022-03-23

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 23 日

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君尚混合

基金主代码 519613

基 金 合 同 生 2016 年 8 月 17 日

效日

基 金 管 理 人 银河基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 交通银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河君尚灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》、《银河君尚灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》及更新

收 益 分 配 基 2022 年 3 月 15 日

准日

有 关 年 度 分 2022 年度第一次分红

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 银河君尚混合 A 银河君尚混合 C 银河君尚混合 I

金 的 基 金 简

称

下 属 分 级 基 519613 519614 519615

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.5979 1.5521 1.5265

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 130,107,368.27 8,134,445.31 89,429,056.13

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金分红公告

元）

截 止 26,021,473.66 1,626,889.07 17,885,811.23

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

元）

本 次 下 属 分 1.1400 1.0500 0.9500

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 25 日

除息日 2022 年 3 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2022 年 3 月 25 日的基金份额净值计算
确定。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再
红利再投资相关事项的说明 投资……
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