海富通基金管理有限公司关于旗下QDII基金、海富通聚优精选混合FOF2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-02
海富通基金管理有限公司关于旗下QDII基金、海富通聚优精选混合
FOF2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止
2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和海富通聚优精选混合
FOF的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2019年6月30日
基金份额净值 基金份额累计
基金名称 基金资产净值(元) (元) 净值(元)
海富通中国海外混合
(QDII) 150,334,495.84 1.769 2.039
海富通大中华混合
(QDII) 26,727,011.10 1.144 1.144
海富通美元债(QDII) 84,355,417.58 1.0455 1.0455
海富通聚优精选混合
FOF 886,819,656.46 0.9731 0.9731
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年7月2日
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