海富通基金管理有限公司旗下QDII基金2017年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-04
海富通基金管理有限公司旗下 QDII 基金
2017 年半年度最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值公告
据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选混合型证券
投资基金(海富通中国海外混合(QDII))、海富通大中华精选混合型证券投资基金(海富通大中华混合
(QDII))、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(海富通美元债(QDII))2017 年半年度最后
一个市场交易日(2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
2017年6月30日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
海富通中国海外混合(QDII) 173,910,124.61 1.572 1.842
海富通大中华混合(QDII) 67,715,186.10 1.017 1.017
海富通美元债(QDII) 253,193,108.85 0.9894 0.984
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 7 月 4 日
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