公告日期：2021-07-21

海富通大中华精选混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通大中华混合（QDII）

基金主代码 519602

交易代码 519602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 10,207,823.13 份

本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中

投资目标 华公司的优质股票，追求在有效控制风险的前提下实
现基金资产的稳健、持续增值。

本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济

的基本面分析，采用自上而下的策略对资产进行有效
投资策略 资产配置；对股票的选择采用自下而上的“三站式”精
选策略，挖掘定价合理，具备竞争优势的上市公司股
票进行投资，并有效控制下行风险。

业绩比较基准 MSCI 金龙净总收益指数

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。同时，本基金投资的

目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之
外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投
资所面临的特别投资风险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 422,432.39

2.本期利润 938,780.73

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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