四季度策略:关注高股息类板块
北京磐鼎基金副总裁、投资总监房杨凯表示,重点关注高股息类板块,如公用事业板块;受益于“稳增长+调结构”的PPP板块,如建筑、环保、配电网;以及低估值、现金流稳定的医药板块。
他认为,持仓结构是最为关注的,一些个股会走出独立行情。同时,在市场突然拐头向下时,能走出抗跌企稳的走势。大体思路以防御为主,保持手上有充裕的现金,等到风险释放较为充分或者有明确的变盘信号,再大举入场。
港股自2月以来从底部反弹30%。现在来看,港股的PE估值回归到11倍,但在全球看依然属于估值洼地(美国道琼斯19倍,内地非金融A股29倍)。同时,内地政策上互联互通总额度取消、深港通获批、保险资金借道沪港通南下等因素,使得港股市场在资金面上获得更多支持。但货币政策宽松的空间有限,上涨不会一帆风顺。
目前恒指能提供3.5%股息率,恒生国企指数仍有4.5%的股息率,是大资金中长期首选的配置标的。另外,港股里传统的“衣食住行”到社交、旅游、娱乐、教育、体育、健康等新兴消费的标的,这些是受益中国经济转型的真成长股,值得长期配置。
深圳聚沣资本管理有限公司总经理余爱斌表示,金价向上是目前最为确定的趋势性投资机会。经过2011年至2015年的大幅调整后,其系统性风险得到了充分释放,有可能已经进入一轮上涨周期。
他认为,当前市场持续窄幅震荡是大的调整行情后期的常见形态,只是由于政策双向维稳的作用在当前市场中表现得更为极致。一方面,市场在2015年6月见顶之后先后经历三次大幅快速调整,系统性风险集中释放,做空动能衰减;另一方面,宏观经济处于大的调整周期,复苏动能不强。
同时,监管政策严控资金杠杆和题材炒作,大小非持续减持抛售,投资者情绪仍未恢复,市场大幅上涨的压力重重。不过,市场趋势总是在不断强化之后走向终结,当前市场波动在进一步收敛,预示市场选择方向的拐点在逐步临近。
他认为,持仓结构是最为关注的,一些个股会走出独立行情。同时,在市场突然拐头向下时,能走出抗跌企稳的走势。大体思路以防御为主,保持手上有充裕的现金,等到风险释放较为充分或者有明确的变盘信号,再大举入场。
港股自2月以来从底部反弹30%。现在来看,港股的PE估值回归到11倍,但在全球看依然属于估值洼地(美国道琼斯19倍,内地非金融A股29倍)。同时,内地政策上互联互通总额度取消、深港通获批、保险资金借道沪港通南下等因素,使得港股市场在资金面上获得更多支持。但货币政策宽松的空间有限,上涨不会一帆风顺。
目前恒指能提供3.5%股息率,恒生国企指数仍有4.5%的股息率,是大资金中长期首选的配置标的。另外,港股里传统的“衣食住行”到社交、旅游、娱乐、教育、体育、健康等新兴消费的标的,这些是受益中国经济转型的真成长股,值得长期配置。
深圳聚沣资本管理有限公司总经理余爱斌表示,金价向上是目前最为确定的趋势性投资机会。经过2011年至2015年的大幅调整后,其系统性风险得到了充分释放,有可能已经进入一轮上涨周期。
他认为,当前市场持续窄幅震荡是大的调整行情后期的常见形态,只是由于政策双向维稳的作用在当前市场中表现得更为极致。一方面,市场在2015年6月见顶之后先后经历三次大幅快速调整,系统性风险集中释放,做空动能衰减;另一方面,宏观经济处于大的调整周期,复苏动能不强。
同时,监管政策严控资金杠杆和题材炒作,大小非持续减持抛售,投资者情绪仍未恢复,市场大幅上涨的压力重重。不过,市场趋势总是在不断强化之后走向终结,当前市场波动在进一步收敛,预示市场选择方向的拐点在逐步临近。
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